کارشناس حسابداری خزانه

کارشناس حسابداری خزانه مسئولیت مدیریت، نظارت و کنترل جریان های نقدی، پرداخت ها، دریافت ها و حساب های بانکی سازمان را بر عهده دارد. این فرد باید دقت بالایی در مدیریت نقدینگی، پردازش اسناد مالی و گزارش دهی داشته باشد تا از سلامت مالی و شفافیت تراکنش های پولی سازمان اطمینان حاصل شود.
وظایف مرتبط با مدیریت نقدینگی و حساب های بانکی شامل بررسی و مدیریت جریان های نقدی ورودی و خروجی سازمان، کنترل و ثبت تمامی دریافت ها و پرداخت های نقدی و بانکی، بررسی و تطبیق مانده حساب های بانکی با دفاتر مالی شرکت و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی و پیگیری وصول آن ها می باشد. همچنین هماهنگی با بانک ها برای انجام عملیات بانکی مانند واریز، برداشت، انتقال وجه و تسویه بدهی ها از دیگر وظایف این شغل است.
وظایف مرتبط با حسابداری خزانه و ثبت های مالی شامل ثبت اسناد حسابداری مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی و بانکی، انجام مغایرت گیری بانکی و ارائه گزارش های مربوطه به مدیریت مالی و بررسی و کنترل اسناد خزانه داری مانند چک، سفته، ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی می باشد. ثبت و پیگیری اقساط وام های دریافتی و پرداختی سازمان نیز از وظایف این شغل است.
وظایف مرتبط با مدیریت پرداخت ها و دریافت ها شامل پیگیری دریافت مطالبات از مشتریان و واریز به حساب های سازمان، بررسی و تایید پرداخت های کارکنان، تامین کنندگان و سایر ذی نفعان و بررسی و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق سیستم بانکی می باشد. مدیریت چک های در جریان وصول و ثبت در سیستم حسابداری نیز از وظایف این شغل است.
وظایف مرتبط با گزارش دهی و تحلیل مالی شامل تهیه گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت خزانه و جریان های نقدی، ارائه گزارش های تحلیلی درباره وضعیت نقدینگی سازمان و ارائه پیشنهادات برای بهینه سازی آن و ارائه گزارش های مغایرت بانکی و اسناد خزانه به مدیریت مالی می باشد.
همکاری با سایر بخش ها شامل همکاری با بخش مالی و حسابداری کل برای اطمینان از صحت اطلاعات خزانه داری، تعامل با بخش حقوقی برای بررسی قراردادهای مالی، ضمانت نامه ها و اسناد بانکی و همکاری با واحد تامین مالی برای مدیریت وام ها، اعتبارات اسنادی و تعامل با بانک ها می باشد.
مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز شامل تسلط بر اصول و استانداردهای حسابداری و خزانه داری، آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و خزانه داری (مانند همکاران سیستم، سپیدار، راهکاران و …)، توانایی تجزیه وتحلیل داده های مالی و ارائه گزارش های دقیق، دقت و توجه به جزئیات در ثبت و بررسی اسناد مالی و آشنایی با قوانین مالی، مالیاتی، بیمه ای و بانکی می باشد. مهارت در کار با اکسل و سایر ابزارهای مالی نیز از الزامات این شغل است.