مسئولیت ها:
• حفظ تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع جریان های نقدی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه.
• مدیریت گزارش و تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت جریان نقدی برای اطمینان از مدیریت فعال مانده های نقدی.
• حسابها و موجودیهای بانکی را بهطور دقیق حفظ کنید.
• روابط و الزامات بانکی روزانه را مدیریت کنید.
• به طور فعال از الزامات بانکی و تعهدات بانکی پیروی کنید.
• به طور مداوم فرآیندهای خزانهداری فعلی را با تمرکز بر بهبود و حفظ کنید. بهبود فرآیند کلی و اجرای کارایی در صورت لزوم.
• توسعه و هدایت استراتژی مدیریت پول نقد.
• ارزیابی محصولات و خدمات بانکی جدید.
• پشتیبانی از اعتبار اسنادی و الزامات ضمانت بانکی آماده به کار.
• نیازهای نقدی بین شرکتی را مدیریت کنید.
• بررسی های منظم مطالبات قدیمی را برای حفظ میانگین DSO در سطوح هدف مطلوب انجام دهید.
• تیم مجموعه را مدیریت کنید که رهبری و راهنمایی در مورد شیوه های وصول ترجیحی ارائه می کند.
شرایط صلاحیت ها :
• مدرک لیسانس در بازرگانی، امور مالی، حسابداری، اقتصاد، یا رشته های مرتبط.
• 5 سال سابقه کار در مدیریت خزانه داری/پول نقد و 2+ سال تجربه در تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل حساب، و گزارش دهی.
• تجربه در بودجه بندی و پیش بینی یک دارایی است.
• مهارت های کامپیوتری قوی، از جمله مهارت در مایکروسافت ورد، اکسل، و پاورپوینت.
• ارتباط نوشتاری و کلامی عالی، مهارت های تحلیلی و بین فردی.< br>• فعال، با انگیزه، و قادر به مدیریت موثر زمان برای رسیدن به ضرب الاجل های دقیق.
• توانایی انجام چندین کار تحت ضرب الاجل های فشرده.
Responsibilities:
Requirements:
این آگهی از وبسایت ایران تلنت پیدا شده، با زدن دکمهی تماس با کارفرما، به وبسایت ایران تلنت برین و از اونجا برای این شغل اقدام کنین.