سرپرست خزانه‌داری | Treasury Supervisor

آنچه ما به دنبال آن هستیم:

حسابداری، صلاحیت خزانه‌داری یا اعتبار، یا دارای تجربه.
تجربه در یک شرکت حسابداری، بانک یا خزانه‌داری یک کسب‌وکار.
دانش حسابداری نشان داده شده.
>مهارت های تحلیلی و حل مسئله.
فعالانه و با انگیزه، با مدیریت زمان و مهارت های سازمانی خوب، برای رعایت ضرب الاجل های دقیق.
ارتقای استانداردهای بالا و ارائه خروجی های با کیفیت، دقیق و با کیفیت.


br>مسئولیت های اصلی:

پیش بینی جریان نقدی: حفظ تجزیه و تحلیل دقیق و به موقع جریان های نقدی به صورت روزانه / ماهانه / سه ماهه / سالانه.
مدیریت گزارش و تجزیه و تحلیل جریان نقدی کوتاه مدت و بلند مدت و اطمینان از مدیریت فعال مانده های نقدی شناسایی الزامات اضافه برداشت و موقعیت‌های مازاد وجوه.
اطمینان از نگهداری دقیق حساب‌ها و موجودی‌های بانکی.
مدیریت روابط و الزامات بانکی روزانه.
اطمینان از انطباق فعال با الزامات بانکی و تعهدات بانکی.
حفظ و بهبود فرآیندهای خزانه داری فعلی با تمرکز بر بهبود کلی فرآیند و اجرای کارایی در صورت لزوم.
راهبرد مدیریت پول نقد.
ارزیابی محصولات و خدمات بانکی جدید.
حمایت از اعتبار اسنادی آماده به کار و ضمانت بانکی الزامات.
مدیریت نیازهای نقدی بین شرکتی.
کار با تیمی متشکل از دو کارمند مجموعه به عنوان گزارش مستقیم، مدیریت وضعیت اعتبار مشتری و ارزش اعتبار.
مدیریت تیم مجموعه ها که رهبری و راهنمایی در مورد شیوه های مجموعه ترجیحی را ارائه می دهد. .
بررسی منظم مطالبات قدیمی با تمرکز بر حفظ میانگین dso در سطوح هدف مطلوب (اهداف مورد توافق) انجام دهید. یا زمینه مرتبط.
5+ سال سابقه کار در مدیریت خزانه داری/دارای نقدی.
2+ سال تجربه کاری در تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل حساب، گزارشگری.
تجربه در بودجه بندی و پیش بینی دارایی خواهد بود.
ارتباط عالی (کتبی و کلامی)، مهارت های تحلیلی و بین فردی.
مهارت های کامپیوتری قوی، از جمله مهارت در Microsoft word، excel و powerpoint.
توانایی انجام چندین کار تحت مهلت های زمانی محدود.
آژانس / خدمات حرفه ای یک دارایی را تجربه می کنند.

Main Responsibilities:

• Cash flow forecasting: maintain accurate and timely analysis of cash flows on a daily/monthly/quarterly/yearly basis.
• Manage both short and long-term cash flow reporting and analysis, ensuring proactive management of cash balances. identifying overdraft requirements and surplus funds situations.
• Ensure accurate maintenance of bank accounts and balances.
• Manage day-to-day banking relationships and requirements.
• Ensure proactive compliance with banking requirements and bank covenants.
• Maintain and improve current treasury processes with a focus on overall process improvements and implementation of efficiencies as appropriate.
• Lead the cash management strategy.
• Evaluate new banking products and services.
• Support standby Letters of Credit and bank guarantee requirements.
• Manage inter-company cash requirements.
• Working with a team of two collections staff as direct reports, managing customer credit status and creditworthiness.
• Manage collections team providing leadership and guidance as to preferred collections practices.
• Conduct regular reviews of aged receivables with a focus on maintaining average DSO at favorable target levels (targets to be agreed upon).

What We Are Looking For:

• Accounting, treasury, or credit qualification, or qualified by experience.
• Experience in an accounting firm, bank, or treasury function of a business.
• Demonstrated accounting knowledge.
• Analytical and problem-solving skills.
• Proactive and driven, with good time management and organizational skills, to meet strict deadlines.
• Promotion of high standards and delivery of high-quality, and accurate outputs.

Requirements:

• Bachelor's in Commerce, Finance, Accounting, Economics, or related fields.
• 5+ years of work experience in treasury/cash management; 2+ years of work experience in financial analysis, account analysis, and reporting.
• Experience in budgeting and forecasting would be an asset.
• Excellent communication (written and verbal), analytical, and interpersonal skills.
• Strong computer skills, including proficiency in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint.
• Ability to handle multiple tasks under tight deadlines.
• Agency/professional services experience is an asset.