کارشناس ارشد خزانه‌داری | Senior Treasury Specialist

خلاصه شغل:
متخصص ارشد خزانه داری مسئولیت مدیریت و بهینه سازی عملیات خزانه داری شرکت ، اطمینان از مدیریت کارآمد جریان نقدی ، پردازش پرداخت و کاهش ریسک مالی را بر عهده دارد. این نقش شامل نظارت بر معاملات بانکی ، نظارت بر تعهدات مالی ، صدور پرداخت و اطمینان از پیروی از سیاست های داخلی و مقررات خارجی است. این متخصص نقش اساسی در حفظ نقدینگی سازمان ، آشتی دادن حساب ها و تهیه گزارش های مالی برای مدیریت دارد. سطح بالایی از دقت ، توجه به جزئیات و مهارتهای تحلیلی قوی برای موفقیت در این مقام ضروری است. و پردازش دقیق پرداخت ، از جمله پرداخت های فروشنده ، حقوق و دستمزد و سایر تعهدات مالی
انجام معاملات چک و معاملات بانکی ، اطمینان از رعایت مقررات بانکی و سیاست های شرکت
تأیید و تأیید دستورالعمل های پرداخت ، به دست آوردن مجوزهای داخلی لازم
مانیتور و آشتی دادن حساب های بانکی و معاملات مالی برای اطمینان از صحت و جلوگیری از اختلافات
حفظ روابط محکم با بانک ها و موسسات مالی برای تسهیل عملیات بانکی صاف
آماده سازی و تجزیه و تحلیل آشتی های بانکی و اطمینان از هماهنگی با سوابق شرکت
تولید و تولید مالی گزارش ها به مدیریت ، از جمله گزارش های مربوط به چک های برجسته ، مانده های بانکی و تعهدات مالی
اطمینان از رعایت مقررات بانکی ، استانداردهای حسابداری و سیاست های مالی
سوابق مالی ، اسناد و تأیید پرداخت برای حسابرسی ها و بررسی های داخلی را حفظ و سازماندهی می کند.
مدیریت تعهدات مالی آینده را برای بهینه سازی مدیریت جریان نقدی رعایت و یادآوری کنید
شناسایی و کاهش خطرات مالی مرتبط با مدیریت نقدی ، پرداخت ها و عملکردهای خزانه داری
مهارت ها و صلاحیت های لازم:
مدرک لیسانس حسابداری ، امور مالی ، یا یک زمینه مرتبط
حداقل 4 سال تجربه مربوط به خزانه داری ، حسابداری یا عملیات مالی
مهارت در نرم افزار مدیریت خزانه داری و ابزارهای حسابداری (تجربه با Rahkaran یک مزیت است)
دانش قوی از بانکداری مقررات ، سیستم های پرداخت و استانداردهای مالی
تجربه دستی با سیستم عامل های بانکی ، از جمله Satna ، Paya ، Check ، Sayad و Shaparak
مهارت پیشرفته در مایکروسافت اکسل ، با تجزیه و تحلیل داده های قوی و مهارت های مدل سازی مالی
توجه شدید به جزئیات و توانایی اطمینان از صحت در معاملات مالی
مدیریت عالی زمان و مهارت های سازمانی
ارتباطات قوی و مهارت های بین فردی برای هماهنگی مؤثر با تیم های داخلی و شرکای بانکی خارجی

The senior treasury specialist is responsible for managing and optimizing the company’s treasury operations, ensuring efficient cash flow management, payment processing, and financial risk mitigation. This role involves overseeing banking transactions, monitoring financial commitments, issuing payments, and ensuring compliance with internal policies and external regulations. The specialist plays a key role in maintaining the organization’s liquidity, reconciling accounts, and preparing financial reports for management. A high level of accuracy, attention to detail, and strong analytical skills are essential to succeed in this position.

Responsibilities:

• Manage and oversee the company’s cash flow, liquidity, and treasury operations.
• Ensure timely and accurate payment processing, including vendor payments, payroll, and other financial obligations.
• Handle check issuance and banking transactions, ensuring compliance with banking regulations and company policies.
• Verify and approve payment instructions, obtaining necessary internal authorizations.
• Monitor and reconcile bank accounts and financial transactions to ensure accuracy and prevent discrepancies.
• Maintain strong relationships with banks and financial institutions to facilitate smooth banking operations.
• Prepare and analyze bank reconciliations and ensure alignment with company records.
• Generate and present financial reports to management, including reports on outstanding checks, bank balances, and financial commitments.
• Ensure compliance with banking regulations, accounting standards, and financial policies.
• Maintain and organize financial records, documents, and payment confirmations for audits and internal reviews.
• Proactively track and remind management of upcoming financial obligations to optimize cash flow management.
• Identify and mitigate financial risks associated with cash management, payments, and treasury functions.

Requirements:

• Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.
• At least 4 years of relevant experience in treasury, accounting, or financial operations.
• Proficiency in treasury management software and accounting tools (experience with Rahkaran is a plus).
• Strong knowledge of banking regulations, payment systems, and financial standards.
• Hands-on experience with banking platforms, including SATNA, PAYA, Cheque, Sayad, and Shaparak.
• Advanced proficiency in Microsoft Excel, with strong data analysis and financial modeling skills.
• Strong attention to detail and ability to ensure accuracy in financial transactions.
• Excellent time management and organizational skills.
• Strong communication and interpersonal skills for effective coordination with internal teams and external banking partners.