پروژه اکسل 82798

سلام رویداد های مالی : 1_در تاریخ 1402/08/1آقاق xشرکت هگمتانه را تاسیس کرد و با افتتاح حساب نزد بانک ملی و واریز ******* به عنوان سرمایه فعالیت خود را آغاز کرد . 2_1402/08/02آقای x کالایی به قیمت 80000 ریال را به عنوان سرمایه غیر نقدی به شرکت آورد . 3_1402/08/03خرید ملزومات به قیمت30000 ریال 4_خرید آپارتمان به مبلغ*******با عمر مفید 5 سال و ارزش اسقاط*******/08/05پرداخت مبلغ150000 ریال به عنوان پیش پرداخت بیمه 6_1402/08/05خرید کالا به صورت نسیه از شرکت نسیم معادل 700000ریال با شرط: ن 30_10/*******/08/06برگشت 200000 ا ز کالای خریداری شده از شرکت نسیم به علت معیوب بودن 8_1402/08/24پرداخت وجه کالای خریداری شده از شرکت نسیم 9_1402/09/01خرید نقدی کالا معادل 600000از بازرگانی نیکان 10_1402/09/02مبلغ 5درصد از خرید بازرگانی نیکان به عنوان تخفیفات نقدی خرید در نظر گرفته شد و به حساب بانک واریز شد . 11_1402/09/10فروش کالا به مبلغ 40000 بصورت نسیه به شرکت خزربا شرط ن 15_6/*******/09/12برگشته مبلغ 150000 از کالای فروش رفته به شرکت خزر به علت معیوب بودن 13_1402/09/15دریافت وجه کالای فروش رفته . 14_1402/10/01مبلغ *******کالا به صورت نقدی از شرکت آفتاب خریداری شد . 15_1402/10/02مبلغ 20000هزینه حمل کالای خریداری شده پرداخت شد . 16_1402/10/15واریز مبلغ *******به حساب بانک ملی توسط،آقای xبه عنوان افزایش سرمایه 17_1402/10/20معادل *******کالا به صورت نقدی به شرکت ساحل فروخته شد . 18_1402/10/21مبلغ 5درصد از کل مبلغ فاکتور شرکت ساحل به عنوان تخفیفات نقدی فروش در نظر گرفته شد و به حساب این شرکت واریز گردید . 19_1402/10/30مبلغ 250000بابت پیش دریافت تعمیرات سال بعد مدرسه شاهد دریافت گردید . 20_1402/11/01مبلغ*******وام در ازای صدور یک برگه سفته دوساله از بانک تجارت دریافت و به حساب جاری بانک واریز شد . 21_1402/11/10مبلغ 60000کالا به صورت نسیه به آقای غلامی فروخته شد . 22_1402/11/15طلب از آقای غلامی به عنوان مطالبات سوخت شده در نظر گرفته شد . 23_1402/11/20 خرید مقداری اثاثه به مبلغ400000 از حساب بانک 24_1402/11/21پرداخت مبلغ 130000 بابت تعمیرات ساختمان به آقای عباسی 25_1402/11/25خرید یک دستگاه اتوموبیل برای شرکت به مبلغ *******به صورت نقد 26_1402/11/27فروش 250000کالای خرد به صورت نقدی 27_1402/11/28دریافت وام به مبلغ *******در ازای پرداخت یک برگ چک و واریز به خساب بانک 28_1402/11/30مبلغ *******ریال کالا از شرکت نگاره خریداری شد و چکی به تاریخ سال بعد به این شرکت داده شد . 29 1402/12/01مبلغ400000 از کالای خریداری شده از شرکت نگاره به علت مغایرت برگشت داده شد . 30_1402/12/01پرداخت30000 ریال هزینه حمل کالای خریداری شده . 31_1402/12/02فروش معادل******* کالا به صورت نقدی به شرکت آرام . 32_1402/12/02 مبلغ 8 درصد از فروش به شرکت آرام به عنوان تخفیفات نقدی فروش در نظر گرفته شد و به حسابشان وریز شد . 33_1402/12/05معادل 250000کالا به شرکت آرام فروخته شد و چکی به تاریخ 10 ماه بعد دریافت شد. 34_1402/12/08شرکت هگمتانه صورتحسابی به مبلغ 200000 ریال بابت هزینه درج آگهی تبلیغات روزانه دریافت کرد . 35_1402/12/10پرداخت مبلغ 100000 طی فیش بانکی بابت پرداخت بدهی تبلیغات . 36_1402/12/29پرداخت مبلغ 30000 بابت هزینه آب و برق و گاز 37 1402/12/29پرداخت مبلغ 400000 بابت هزینه نگهداری ساختمان 38_1402/12/29پرداخت مبلغ 400000 هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 39_1402/12/29پرداخت مبلع 200000 هزینه اداری شرکت 40_1402/12/29پرداخت مبلغ 120000 بابت هزینه عوارض نوسازی شهرداری موجودی اول دوره صفر و پایان دوره 200000 ریال .استهلاک در پایان دوره مالی