کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert

• مکاتبات رسمی مربوط به تراکنش‌های بانکی، از جمله نقل و انتقالات وجوه، صدور دسته چک، سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت‌های وام را آماده کنید
• اطلاعات مربوط به وام‌های بانکی دریافتی را پست کنید و کوپن‌های حسابداری لازم را تهیه کنید.
• همکاری با بانک ها برای حل و فصل هر گونه مشکل مربوط به مغایرت حساب ها یا تراکنش ها.
• گزارش های نقدی روزانه و هفتگی تهیه کنید، موقعیت های نقدی و نقدینگی را برجسته کنید. سطوح.
• ارتباط با بخش‌های داخلی و ذینفعان خارجی، از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، برای تسهیل عملیات مالی روان.
• به اشخاص مربوطه از سپرده‌های چک و سایر معاملات مهم اطلاع دهید.

• Prepare official correspondence relating to bank transactions, including fund transfers, chequebook issuance, Investments, and loan payments
• Post data related to received bank loans and generating the necessary accounting vouchers.
• Collaborate with banks to resolve any issues regarding account discrepancies or transactions.
• Prepare daily and weekly cash reports, highlighting cash positions and liquidity levels.
• Liaise with internal departments and external stakeholders, including banks and financial institutions, to facilitate smooth financial operations.
• Notify relevant parties of cheque deposits and other significant transactions.

Requirements:

• At least 3 years of experience working in accounting.
• At least upper intermediate level in English.
• Flexibility.
• Teamwork spirit.
• Ability to problem-solve and take initiative to resolve issues.
• Deadline-oriented.
• Good communication skills.