کارشناس ارشد خزانه

شرح شغل و وظایف خزانه‌دار – مپسا
ما در مپسا به دنبال یک خزانه‌دار برای تقویت تیم مالی هستیم. شما در این نقش مسئول مدیریت تراکنش‌های بانکی، کنترل وجوه نقد و پشتیبانی از تصمیمات مالی سازمان خواهید بود.
وظایف اصلی:
مدیریت و به‌روزرسانی روزانه و ماهانه جریان نقدی شرکت.
انجام و کنترل پرداخت‌های مربوط به تامین‌کنندگان و پیگیری دریافت‌های مشتریان.
ثبت و کنترل روزانه عملیات بانکی.
صدور و پیگیری اسناد دریافتنی و پرداختی (چک‌ها و حواله‌ها).
تهیه گزارش‌های تخصصی شامل راس چک‌ها و دوره وصول مطالبات.
انجام تطبیق بانکی و ارائه گزارش‌های مرتبط با وجوه نقد.
همکاری در تهیه صورت‌های مالی، گزارش‌های دوره‌ای و فرآیند بسته شدن ماهانه.
بایگانی و نگهداری منظم اسناد مالی مرتبط.
مهارت‌ها و الزامات:
تسلط کامل بر نرم‌افزار Excel و مهارت در تهیه گزارش‌های تحلیلی.
دقت، نظم و مسئولیت‌پذیری بالا در انجام امور مالی.
توانایی کار تیمی و ارتباط موثر با سایر واحدها.