رئیس خزانه‌داری | Head of Treasury

تطبیق حساب های بانکی و تهیه گزارش تطبیق بانکی به صورت هفتگی و ماهانه.
رزرو انواع ورودی های حسابداری به صورت روزانه همراه با مستندات.
تماس و گزارش به همه اعضای تیم در صورت لزوم.
کنترل همه موارد چک های پس از تاریخ و تهیه گزارش تعهدات کوتاه مدت.
ارتباط و مکاتبه با سایر بخش ها.
رسیدگی به صدور و تمدید ضمانت نامه ها.
تهیه الزامات تسهیلات بانکی.


br> لیسانس مالی یا حسابداری.
حداقل 5 سال سابقه کار در ریاست خزانه.
شخصیت خوب و صمیمی.
صادق و سخت کوش.
توانایی برقراری ارتباط در همه سطوح.
مسلط به ms office مخصوصا excel، word و outlook.
آشنایی خوب با نرم افزار کامپیوتر حسابداری (hamkaran)
توانایی انجام کار از طریق گردش کار داخلی (bpms) و ایمیل.
توانایی کار با پنل های بانکداری اینترنتی

• Reconcile bank accounts and prepare bank reconciliation reports on a weekly and monthly basis.
• Booking different types of accounting entries on a daily basis along with documentation.
• Contacting and reporting to all team members as required.
• Controlling all post-dated cheques and preparing the short-term obligations report.
• Communicating and corresponding with other departments.
• Handling issuance and extension of letters of guarantees.
• Preparing the requirements for the bank facilities.

Requirements:

• Bachelor's degree in Finance, or Accounting.
• At least 5 years of experience as a head of treasury.
• Good and friendly personality.
• Honest, and hardworking.
• Ability to communicate at all levels.
• Fluent in MS Office, especially Excel, Word, and Outlook.
• Good knowledge of accounting computer software (Hamkaran).
• Ability to handle the work via internal workflows (BPMS) and emails.
• Ability to work with Internet banking panels.