کارشناس خزانه داری

- مدیریت و نظارت بر پرداخت ها شامل بررسی مستمر لیست درخواستهای پرداخت، تامین نقدینگی و زمانبندی پرداخت و حصول اطمینان از صحت اسناد حسابداری
- حصول اطمینان از قابلیت اتکای سرفصل های خزانه ای در تراز آزمایشی
- مدیریت کلیه اسناد تضمین پیمانکاران، کارفرمایان و پرسنل شامل تطبیق دوره ای اسناد صندوق با دفاتر شرکت و تصمیم گیری در خصوص صدور اسناد مغایرت
- ارائه گزارش های خزانه شامل گزارش روزانه بانک ها و صندوق، چک های بلند مدت خزانه و درخواست تامین نقدینگی و زمانبندی آن ها، گزارش پیش بینی نقدینگی مورد نیاز کوتاه مدت
- مدیریت و نظارت بر فرآیند ماهانه بستن حساب های خزانه شامل شمارش صندوق ها و بررسی گزارشهای روزانه بانک ها جهت رفع مغایرات، تهیه چک لیست بستن حسابهای خزانه

دانش و مهارت ها:
- قوانین بانکی
- قوانین چک و پولشویی و شناخت انواع ارزها
- حسابداری و مالی
- دانش اصول و استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
- برنامه ریزی و سازماندهی
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات
- مدیریت زمان
- مشتری مداری