کارشناس خزانه

شرایط احراز :
حداقل مدرک لیسانس در رشته های حسابداری
حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه حسابداری (افراد دارای سابقه کار در شرکت های نفتی و پتروشیمی در اولویت می باشند)
درک کامل از اصول حسابداری
مهارت های ارتباط کلامی و نوشتاری عالی
توانایی تجزیه و تحلیل داده ها
توانایی کار با Excel به صورت حرفه ای
آشنایی با قوانین مالی جاری
ذهن خلاق و گزارشگر
آشنایی به امور حسابداری مربوط به واردات و صادرات
تسلط به نرم افزارهای مالی

شرح وظایف:
حساب های بانکی شرکت را در سیستم خزانه داری نگهداری و کنترل می کند
خزانه داری به ثبت و نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار از طریق سیستم خزانه داری می پردازد
صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی مربوط به سازمان
بررسی و پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی را در سیستم خزانه داری
صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداخت
دریافت و ثبت چک ها، سفته ها و ضمانت نامه های طرف حساب ها
برنامه ریزی و زمان بندی به منظور پرداخت چک به طرف حساب ها
طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از طرف های حساب
نگهداری تمامی اسناد مالی مربوط به خزانه داری
کنترل و بررسی چک های پرداختی
کنترل مداوم حساب های بانکی شرکت
بررسی و رفع مغایرت های خزانه با بانک ها
بررسی همه جانبه چک های دریافتی
کنترل حساب تنخواه گردان