کارشناس خزانه داری | Treasury Expert

توضیحات شغلی

خزانه ها به طور مستقیم به رئیس خزانه داری گزارش می دهند ، و هدف آنها این است که اطمینان حاصل کنند که مدیریت پولی شرکت به طور رضایت بخش انجام می شود و جریان نقدی کافی است. آنها همچنین تأثیر احتمالی مشکلاتی مانند پرداخت دیررس ، جریان نقدی محدود و غیره را ارزیابی می کنند و مستقیماً به رئیس خزانه داری گزارش می دهند. بر اساس هماهنگی با رئیس خزانه داری و ضبط اسناد مربوط به حسابداری مرتبط.
- ضبط مجموعه ها از مشتری و اطلاع رسانی به بخش حسابداری مالی.
- هماهنگی و دریافت امضاهای مصوب برای چک و صدور صورتحساب ارز. اطلاع رسانی در مورد پرداخت های اعدام شده به بخش های مرتبط.
- تهیه گزارش های جریان نقدی:
- به روزرسانی حساب های شرکت ، جریان نقدی و ارائه به رئیس دولت ، و به عنوان ارائه دهنده های حساب بانکی و تهیه آشتی های بانکی. ضمانت های برگشتی و ضبط اسناد حسابداری مربوطه.
- کنترل حساب های شرکتهای تابعه شرکت:
- گرفتن تعادل دقیق شرکتهای تابعه و آشتی شرکت. در خزانه داری یا زمینه های مرتبط مانند حسابداری.
- با رویه ها و فرآیندهای بانکی آشنا است.
- درک قوانین مالی.
- با نرم افزار ERP آشنا است.

---

Job Description

Treasurers directly report to the head of treasury, and they aim to ensure that the monetary management of the company is performed satisfactorily and that cash flow is adequate. They also assess the likely impact of problems such as late payments, limited cash flow, etc., and report issues directly to the head of treasury.

The job description of treasurer is defined below:

- Performing all cash payments, and issuing bank cheques and bills:
- Receiving and recording requests for payments after the head of treasury's approval.
- Issuing cheques, cash payments, or currency bills based on coordination with the head of treasury, and recording related accounting documents.
- Recording collections from clients and informing the financial accounting department.
- Coordinating and receiving the approved signatures for cheques and issuing currency bills. Informing the executed payments to related departments.
- Preparing the cash flow reports:
- Updating the company’s accounts, cash flow, and presenting to the head of treasury.
- Receiving the bank account statements and preparing bank reconciliations.
- Providing the head of treasury with all treasury department reports.
- Performing all related tasks of personnel, contractors, and clients guarantees:
- Taking and returning guarantees and recording the related accounting documents.
- Controlling the company subsidiaries' accounts:
- Taking the detailed balance of the company subsidiaries and reconciling.
- Recording the accounting documents of the above-mentioned reconciliations.

Requirements:

- Bachelor's or Master's degree in Accounting or Financial Management.
- At least 3 years of work experience in treasury or related fields such as accounting.
- Familiar with banking procedures and processes.
- Understanding of financial rules.
- Familiar with ERP software.
- Fluent in English.