نشان کن
کد آگهی: KP6541335092
استخدام سرپرست حسابداری خزانه
:fill(transparent):quality(100)/https://mstorage2.jobinjacdn.com/other/files/uploads/images/c87a66da-d16d-11ea-848e-26a4da5b8340_9575ce59-35ef-4d99-bb5e-80b7e258b4e0/main.png)
فلایتیو | Flightio
در تهران
اطلاعات شغل:
نوع همکاری: تماموقت
مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی
وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت یا معافیت
مهارتهای مورد نیاز:
حسابداری خزانه
خزانه داری
مالی و حسابداری
نرم افزار راهکاران سیستم
بازه حقوق: از 70,000,000 تومان
پرداختها: از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متن کامل آگهی:
شرح وظایف و مسئولیت ها:
- کنترل روزانه ورودیهای نقد و غیرنقد (چک، حواله، کارتبهکارت، پایا، ساتنا).
- ثبت دقیق دریافتها در سیستم مالی.
- پیگیری وصول چکها و برگشتیها.
- هماهنگی با واحد فروش، بازرگانی و پروژهها برای مطابقت دریافتها با فاکتورها.
- تهیه گزارش روزانه وجوه دریافتی برای مدیر مالی.
- کنترل اسناد پرداختی: چک، حواله، اینترنت بانک، ساتنا، پایا.
- بررسی اسناد هزینه و اطمینان از تکمیل مدارک قبل از پرداخت.
- زمانبندی پرداختها طبق جریان نقدی و اولویتبندی تعهدات.
- حصول اطمینان از وجود نقدینگی کافی در حسابها قبل از پرداخت.
- ثبت پرداختها در سیستم مالی و بایگانی مستندات.
- کنترل روزانه موجودی حسابها.
- تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه و رفع اختلافات.
- مدیریت دسترسیها و سطح مجوزها در بانکداری اینترنتی.
- پیگیری امور بانکی مانند دریافت ضمانتنامه، رفع انسداد، کارمزدها.
- کنترل نقدینگی و جریان وجوه نقد
- تهیه بودجه نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه
- تحلیل کسری و مازاد نقدینگی و ارائه پیشنهاد به مدیر مالی.
- پایش واریز/برداشتهای غیرعادی و گزارش موارد مشکوک.
- کنترل صندوق چکهای مشتریان و چکهای پرداختی.
- پیگیری چکها تا زمان وصول.
- نگهداری امن دستهچکها و کنترل حسابهای چک.
- گزارش دورهای وضعیت چکها (سررسید، برگشتی، وصول شده).
- اجرای سیاستهای کنترلی در حوزه دریافت و پرداخت.
- جلوگیری از پرداختهای تکراری، غیرمجاز یا فاقد مدارک.
- گزارش تخلفات مالی و مغایرتها.
- همکاری در حسابرسیهای داخلی و خارجی.
- نظارت بر تیم خزانه (کارشناسان دریافت/پرداخت و صندوقدار).
- ارائه گزارش روزانه وضعیت نقدینگی.
- ارائه گزارش هفتگی جریان وجوه نقد (Cash Flow).
- ارائه گزارش ماهانه مغایرتهای بانکی.
- ارائه گزارش چکهای دریافتی/پرداختی.
- ارائه گزارش مانده تسهیلات و جرائم احتمالی.
این آگهی از وبسایت جابینجا پیدا شده، با زدن دکمهی تماس با کارفرما، به وبسایت جابینجا برین و از اونجا برای این شغل اقدام کنین.
هشدار
گزارش مشکل آگهی
تماس با کارفرما
این آگهی رو برای دیگران بفرست
نشان کن
گزارش مشکل آگهی
سهشنبه 12 آذر 1404، ساعت 09:52