کارشناس حسابداری خزانه

شرح شغل:
ثبت اسناد حسابداری کلیه دریافت و پرداخت های مربوط به تراکنش حساب های بانکی و صندوق، اسناد تضمینی، اسناد پرداختنی و دریافتنی (اسناد مربوط به واحد خزانه).
کنترل و رسیدگی تمامی اسناد و مدارک حسابداری و حصول اطمینان از صحت و کفایت آن ها.
صدور چک های پرداختی و فیش های بانکی مطابق درخواست پرداخت های صادره و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با آن.
نگهداری، پیگیری و کنترل کلیه امور مربوط به حساب های بانکی.
پیگیری دریافت به موقع اسناد دریافت و پرداخت های ارزی و کنترل دقیق و ثبت آن در دفاتر.
انجام کلیه امور مربوط به صندوق.
دریافت و تحویل ضمانت نامه های بانکی و چک های تضامین و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با ضمانتنامه های بانکی
نگهداری و کنترل تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط و اخذ و تمدید تسهیلات بانکی و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با تسهیلات بانکی و قراردادهای مربوطه.
کنترل و نظارت بر عملیات و رویدادهای روزانه نقد و بانک و اطمینان از صحت و گزارشگری آن ها.
پیگیری و تهیه گزارش جریان نقدینگی شرکت و مخارج صورت گرفته شامل وجوه نقد، صندوق و تنخواه.
مغایرت گیری حساب های بانکی به صورت روزانه و پیگیری حل و فصل آن.
تهیه صورت مغایرت بانکی
تهیه و ارائه گزارش های مالی کاربردی در حوزه نقد و بانک به مدیران ارشد.
پیگیری دریافت تاییدیه های بانکی.
مشارکت در بستن حساب ها.
ارتباط با تیم حسابرسی و سایر نهادهای رسیدگی کننده و ارائه داده ها و مستندات مورد نیاز.
انجام کلیه مکاتبات با بانک های طرف حساب.
مشارکت در تهیه مدارک مربوط به واحد خزانه داری در زمان رسیدگی های مالیاتی و بیمه ای.
ثبت چک صیادی و مراحل مربوط به آن.

پیش نیازها:
شناخت عالی از اصول حسابداری.
مسلط به فرآیندهای حسابداری خزانه.
مسلط به تشخیص ماهیت حساب ها.
مسلط به آنالیز رویدادهای مالی.
داشتن سابقه تهیه گزارشات خزانه داری.
داشتن سابقه انجام فرآیندهای اخذ ضمانتنامه های بانکی.
داشتن سابقه انجام فرآیندهای اخذ تسهیلات بانکی.
مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم و زیر سیستم خزانه داری.
آشنا به استانداردهای حسابداری.
مهارت در تجزیه وتحلیل دقیق اطلاعات مالی.
مهارت عالی در استفاده از مایکروسافت آفیس به ویژه Excel و Word.

توضیحات:
جدی و مسئولیت پذیر.
قابل اعتماد، امین، منظم، دقیق و با تمرکز بالا.
پایبندی به اجرای به موقع وظایف و تعهدات.
رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه ای.
علاقه مند به یادگیری و انجام کار گروهی و داشتن روحیه کار تیمی.
مهارت در مدیریت زمان.
پایبند بودن به قوانین و مقررات شرکت.
توانایی کار در شرایط سخت و پرفشار.
داشتن روابط عمومی قوی.