مدیر خزانه داری

وظایف و مسئولیت ها:
مدیریت و برنامه ریزی جریان نقدینگی روزانه، هفتگی و ماهانه
پیش بینی و تحلیل جریان های نقدی ورودی و خروجی
نظارت بر حساب های بانکی و مدیریت ارتباط با بانک ها و موسسات مالی
برنامه ریزی و اجرای استراتژی های تامین مالی و مدیریت بدهی ها
مدیریت ریسک های مالی و اجرای سیاست های کاهش ریسک
نظارت بر عملیات خزانه داری شامل واریزها، دریافت ها و تسویه حساب ها
تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی مالی و جریان نقدینگی به مدیریت ارشد
همکاری با واحدهای مالی، حسابداری و بودجه ریزی در راستای بهبود فرآیندهای مالی
کنترل و بهینه سازی هزینه های مالی و کاهش هزینه های بانکی
شرایط احراز:
مدرک تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد یا رشته های مرتبط
حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط در حوزه خزانه داری و جریان نقدینگی
تسلط بر نرم افزارهای مالی و حسابداری (مانند Excel، Odoo، یا سایر نرم افزارهای مرتبط)
آشنایی کامل با قوانین و مقررات مالی و بانکی
مهارت های قوی در تحلیل مالی و مدیریت ریسک
توانایی برقراری ارتباط موثر و مذاکره با بانک ها و موسسات مالی
دقت بالا، توانایی تصمیم گیری سریع و مهارت های سازماندهی قوی